การซื้อขาย Bitcoin และ Altcoins เป็นเหมือนแม่น้ำที่โหมกระหน่ำ เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งมักมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องที่สำคัญ
หากคุณว่ายทวนกระแสน้ำ คุณอาจหายไปโดยสิ้นเชิง เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการซื้อขายและความเข้าใจตลาด วิธีที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้จาก ข้อผิดพลาด ของผู้อื่น บทความต่อไปนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่สำคัญในด้าน crypto และหลังจากมีการซื้อขาย crypto หลายพันครั้ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และแน่นอนว่ามี ข้อผิดพลาด เกิดขึ้นระหว่างทาง เรามาเริ่มกันเลย
คำสั่งซื้อ ( order book ) – วิธีการวางคำสั่งอย่างถูกต้อง
มาพูดคุยกันถึงวิธีการใช้ order book ที่ถูกต้อง มูลค่าของเหรียญถูกกำหนดโดยการทำธุรกรรมครั้งสุดท้าย ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือตามแรงของอุปสงค์และอุปทาน คำสั่งอุปสงค์และอุปทานเหล่านี้ถูกจัดเรียงในตาราง รู้จักกันดีในชื่อ order book ใน crypto มันเป็นเรื่องของความผันผวน
ดังนั้น เมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่ง ขอแนะนำให้คุณตั้งค่าระดับการขาย เพื่อทำกำไร อีกทางเลือกหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ให้ตั้งค่าหยุดการขาดทุน เพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องวางคำสั่งเหล่านี้ไว้ที่ไหน เพื่อระบุทั้งแนวต้านและแนวรับ เราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กราฟที่ระดับพื้นฐานที่สุด บทความการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นจะช่วยในงานนี้
เราระบุจุดที่เราต้องการทำกำไร ( ระดับแนวต้าน ) และระบุระดับแนวรับพร้อม ๆ กัน โดยอ้างอิงจาก order book เราจะพบระดับที่เหมาะสมที่สุด ที่เราจะวางคำสั่งเหล่านี้จริง ๆ โปรดทราบว่าหากหลุดแนวรับ ถึงเวลาที่ต้องลดการขาดทุน
การระบุระดับการขายเพื่อทำกำไร: การใช้ order book เราระบุพื้นที่ของแนวต้านที่เราวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ มีแนวโน้มว่าจะมีอุปทานจำนวนมาก ( “กำแพง” ของคำสั่งขาย ) อยู่รอบจุดเหล่านี้ เคล็ดลับคือ การวางคำสั่งขายของเราให้ก้าวหน้าไปหนึ่งก้าว ด้วยราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อย ดังนั้น ในกรณีที่ความต้องการเริ่มกินกำแพงอุปทาน – คำสั่งของเราได้วางไว้และขายเพื่อผลกำไรแล้ว
การระบุระดับการหยุดการขาดทุนเพื่อลดการสูญเสีย: ใน order book เราระบุจุดสนับสนุนที่เราเคยวิเคราะห์มาก่อนด้วย มีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการสนับสนุนจำนวนมาก ( “กำแพง” ของผู้ซื้อ ) อยู่รอบจุดเหล่านั้น นี่คือโซนที่ดีที่สุดในการวางคำสั่งหยุดการขาดทุน แม้ว่าควรจะวางไว้ต่ำกว่าโซนความต้องการสูงเล็กน้อย พวกเขาจะได้รับคำสั่งของเราก็ต่อ เมื่อผู้ขายสามารถลดราคาและ “กำแพง” ของผู้ซื้อพังทลาย “กำแพง” ของผู้ซื้อทำหน้าที่เป็นระดับการป้องกันสำหรับคำสั่งของเรา
เป็นไปได้ไหม ที่จะวางคำสั่ง ‘ทำกำไร’ และ ‘หยุดการขาดทุน’ พร้อมกัน ในขณะที่เขียน ยกเว้นการแลกเปลี่ยนการซื้อขายที่มีเลเวอเรจ เช่น BitMEX การแลกเปลี่ยนการซื้อขายส่วนใหญ่ ไม่รองรับการวางตำแหน่งของคำสั่งทั้งสองพร้อมกัน
ในโลกที่สมบูรณ์แบบ เราสามารถตั้งค่าทั้งการหยุดการขาดทุนสำหรับการค้าและระดับการทำกำไร เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนอย่างมาก จนกว่าจะถึงเวลานั้น เราจะทำสิ่งที่เรามี – ปกติ ฉันตั้งระดับการทำกำไรสำหรับบางส่วนของสถานะ ขณะที่กำหนดระดับการหยุดการขาดทุนสำหรับส่วนอื่น ๆ
การวิเคราะห์กราฟ – Altcoins เทียบกับ Bitcoin และเทียบกับ Dollar
Altcoins รายใหญ่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดอีกครั้งในสกุลเงิน USD ดังนั้น การวิเคราะห์กราฟของ Altcoins เหล่านั้นควรทำในขณะที่เปรียบเทียบกับกราฟ Bitcoin และกราฟค่าเงินดอลลาร์ หากเราวิเคราะห์แผนภูมิมูลค่า Bitcoin เพียงอย่างเดียว เราจะพลาดช่วงเวลาการสะสมของ Ethereum ไปประมาณ 300 ดอลลาร์ ( จำถึงการสะสม Bitcoin มูลค่า 300 ดอลลาร์ในปี 2558 ได้หรือไม่ ) ในขณะที่เขียน Ethereum ทำการซื้อขายในอีกหนึ่งเดือนต่อมา มากกว่า $1,000 สำหรับหนึ่ง Ether
ฉันกำลังกำหนดเป้าหมายอารมณ์ของคุณ
กฎการซื้อขายที่ไม่ควรฝ่าฝืนกล่าวว่า คุณไม่ควรใช้อารมณ์ในการซื้อขาย นี่เป็นกฎพื้นฐานสำหรับทุกคนที่ซื้อขายไม่ว่าระยะใด ๆ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ซื้อขายในระยะสั้น ลองนึกภาพการซื้อ Bitcoin ตามกลยุทธ์ DCA: สมมติว่าราคา Bitcoin ร่วงลง 40% ในสามวัน ตอนนี้อะไร เห็นได้ชัดว่าถึงเวลาที่จะซื้อส่วนที่สองของเหรียญ ( ตามหลัก DCA ) และหาค่าเฉลี่ยของราคาเข้าซื้อขายเริ่มต้น แต่เกือบทุกคนที่ฉันรู้จัก กลับ “เท้าเย็น” ในช่วงเวลาที่ “น่ากลัว” ของการลดลง และยังไม่ได้ซื้อหุ้นส่วนที่สอง ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเรา บอกได้คำเดียวว่า อารมณ์ อารมณ์ในกรณีนี้ – ความกลัวการสูญเสีย ส่งผลกระทบต่อเรา และรบกวนแผนการดำเนินการของเราอย่างสมบูรณ์ หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ( ใช่ คนส่วนใหญ่ ) ที่จะไม่ซื้อหุ้นส่วนที่สองในตัวอย่างข้างต้น – คุณควรพิจารณาอนาคตของคุณในฐานะนักเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทรด crypto การเอาชนะอารมณ์ของคุณ ก็มีความสำคัญเช่นกัน หลังจากการค้าขายไม่ประสบความสำเร็จ หรือหลังจากที่คุณขายเหรียญที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่คุณขายมัน ( FOMO ) โดยสรุป อย่าเสียใจ กับผลกำไรที่คุณพลาดไป และอย่ารู้สึกผิด เกี่ยวกับการเทรดที่เสียไป กำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกับชุดเป้าหมาย และดำเนินการตามนั้น ราวกับว่า คุณเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล
คำแนะนำสำหรับแผนดังกล่าว: หลังจากวางคำสั่งขายเป้าหมาย และเมื่อเหรียญได้บรรลุเป้าหมายแรกแล้ว คุณต้องปิดสัญญาของคุณครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ให้เพิ่มการหยุดการขาดทุนเป็นระดับเริ่มต้น ( ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียเลย ) ที่ระดับเป้าหมายที่สอง คุณควรปิดสัญญาเพิ่มอีกที่หนึ่งในสี่ ตอนนี้ มีแนวโน้มว่าคุณจะเหลืออยู่หนึ่งในสี่ แม้ว่าจะมีผลกำไรเพียงอย่างเดียว – เมื่อคุณได้รับเงินคืน “กลับบ้าน” ของกองทุนแล้ว ณ จุดนี้เกมกำไรจะไม่จำกัด เหรียญที่พุ่งขึ้น 2,000% ในสองสัปดาห์นั้น ไม่ใช่สิ่งที่หายากในโลกของ crypto เมื่อคุณเล่นเพื่อผลกำไรของคุณ – คุณจะปลอดภัยและมันจะง่ายขึ้นมาก
อะไรก็ตาม ที่ลงไปแล้ว - ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นมาอีก
ข้อผิดพลาดทั่วไปเพิ่มเติมคือ การค้นหาเหรียญที่ตกไปตามมูลค่าของ Bitcoin โดยหวังว่าพวกเขาจะกลับไปสู่ราคาที่รุ่งโรจน์ ข่าวด่วน – มีเหรียญที่อยู่ห่างจากระดับสูงสุดเป็นปีแสง ยกตัวอย่าง ออโรรา ในเดือนมีนาคม 2014 ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.14 Bitcoin สำหรับ หนึ่งออโรรา ถูกบันทึก ในขณะที่เขียน Aurora ซื้อขายที่ส่วนลด 99.9% – 0.00014 Bitcoins ออโรร่า สามารถขยับขึ้นไป 1000x ได้หรือไม่ คุณจะไม่มีวันรู้ คุณไม่สามารถสรุปได้ว่า เหรียญที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของมัน เป็นโอกาสมากกว่ามีดที่ตกลงมา นอกจากนี้ ยังมีเหรียญที่หายไปและค่อย ๆ ออกจากการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง – สถานการณ์ที่คุ้มค่าที่จะพิจารณา ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ altcoins แบบ low-cap และ volume )
เวลาคือเงิน
หนึ่งสัปดาห์ในตลาด crypto นั้นเทียบเท่ากับสามเดือนในการแลกเปลี่ยนทุนแบบดั้งเดิม ในแง่ของเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ที่ต้องการกระโดดลงไปในน้ำลึกของการซื้อขาย crypto ต้องปฏิบัติตามไม่ใช่เพียงรายวันแต่เป็นรายชั่วโมง ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเล่นเกมนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ บางครั้งมันก็คุ้มค่า ที่จะเป็นนักลงทุนระยะยาว มากกว่าที่จะเป็นนักเทรดรายวัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะนักเทรดรายวัน ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องซื้อและขายและซื้อขายทุกวัน การค้าสามารถเข้าถึงปลายทางได้ภายในไม่กี่นาทีและภายในไม่กี่เดือน ลองนึกถึงเวลาที่คุณยินดีลงทุนในการศึกษาและติดตามตลาด จำไว้ว่าเวลาของคุณมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย หรือพูดอีกอย่างก็คือ เวลาของคุณมีป้ายราคา หากคุณตัดสินใจที่จะทุ่มเวลาและความพยายามในการซื้อขายในแต่ละวัน เป็นการดีกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยปริมาณน้อย ๆ และตรวจสอบประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนเงินที่ลงทุน นี่เป็นข้อดีเพิ่มเติมของ crypto – ความเป็นไปได้ของการซื้อขายในธุรกรรมขนาดเล็ก ไม่เหมือนกับตลาดทุนที่หากคุณจับตาดูหุ้นของ Apple คุณจะต้องซื้อหุ้นขั้นต่ำที่เทียบเท่ากับสองพันเหรียญ ในสกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถทำธุรกรรมได้ไม่กี่เซ็นต์
ความผิดพลาดครั้งแรก: ฉันซื้อ Ripple เนื่องจากราคาค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับ Ethereum's
ข้อผิดพลาดทั่วไปของผู้เริ่มต้น คือการดูราคาของเหรียญมากกว่ามูลค่าตลาด เช่นเดียวกับที่คุณประเมินบริษัท ตามประสิทธิภาพของมูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยการคูณจำนวนหุ้นกับราคาหุ้นเดียว จะทำเช่นเดียวกันกับ Altcoins จำนวนเหรียญหมุนเวียนคูณด้วยราคาของเหรียญ สำหรับเหรียญราคาต่ำ เช่น Ripple มีอิทธิพลทางจิตวิทยาต่อผู้ซื้อเพียงอย่างเดียว ไม่มีความแตกต่างว่าระลอกหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ และมีระลอกคลื่นออกมาเป็นพันล้าน หรือถ้าระลอกหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งพันดอลลาร์และมี Ripple หลายล้านหน่วย ดังนั้น นับจากนี้ไป เมื่อตรวจสอบเหรียญเพื่อการลงทุนบน CoinMarketCap ให้มองที่ตัวเลขที่สำคัญกว่านั้นเป็นหลัก ซึ่งก็คือมูลค่าตามราคาตลาด และเน้นที่ราคาเหรียญหนึ่งเหรียญให้น้อยลง
ข้อผิดพลาดที่สอง: อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว
Crypto คาดเดาไม่ได้จริง ๆ ในขณะที่เก็บเกี่ยวผลกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่นี้ยังคงใช้อยู่ เมื่อ Bitcoin สูญเสียมูลค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ Altcoins มักจะต้องผ่านกระบวนการเดียวกัน คณิตศาสตร์ง่าย ๆ แสดงให้เห็นว่าการถือครองส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอใน Altcoins เช่น Ethereum และ Litecoin มักจะไม่เพียงพอต่อการหลีกเลี่ยงมูลค่า USD จำนวนมากของพอร์ตโฟลิโอที่หายไปหลังจากการทิ้ง Bitcoin
ในปี 2015 และต้นปี 2016 เมื่อ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง – แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ Bitcoin สามารถทำได้ – สับเปลี่ยนประมาณ 300 ดอลลาร์ต่อหนึ่ง BTC เกมดังกล่าวทำการแลกเปลี่ยน Altcoins เพื่อให้ได้ Bitcoin มากขึ้น เป็นที่คาดว่า Bitcoin จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคต ( ผลกระทบจาก Pygmalion ) การมีสินทรัพย์พื้นฐานที่ค่อนข้างผันผวน เช่น Bitcoin ทำให้เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของพอร์ตโฟลิโอทั้งในแง่ของมูลค่าของ Bitcoin และมูลค่าของเงินดอลลาร์ นักเทรดหลายคนลดจำนวน Bitcoin ที่พวกเขาถือไว้ในปีที่ผ่านมา ( เดี๋ยวก่อน และมันก็ไม่ยากเมื่อ Ethereum ถูกลด 70% จาก Bitcoin ที่สูงเป็นประวัติการณ์… ) แม้ว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ดีก็ตาม การเติบโตของ Bitcoin ทำเงินได้มากมายสำหรับตลาด crypto ทำให้มูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 30 เท่าในปีที่แล้ว! ในฐานะนักเทรด สิ่งสำคัญคือต้องรักษา Bitcoin เป็นสินทรัพย์หลักของคุณ แต่อย่าลืมค่าเงินดอลลาร์และทำกำไรในบางครั้ง คุณควรเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเสมอ – Crypto เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการลงทุนของคุณ นอกจากนี้ยังมีตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร และโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย สิ่งสำคัญคือ ต้องกระจายความเสี่ยงไปยังพอร์ตการลงทุนของ crypto เช่นเดียวกับในพอร์ตการลงทุนในครัวเรือนทั้งหมด
ความผิดพลาดครั้งที่สาม: Bitcoin เพิ่มค่าขึ้นมาก ดังนั้นฉันจะซื้อ Litecoin
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น มีสองวิธีในการตรวจสอบการลงทุนใน Altcoins – เทียบกับ Bitcoin และเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นี่เป็นข้อผิดพลาดทั่วไป สำหรับผู้ที่พลาดรถไฟ Bitcoin และกำลังมองหาเงินสดใน altcoins อื่น ๆ นักลงทุนเหล่านั้นต้องตรวจสอบการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ เนื่องจากพวกเขาแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ FIAT เพื่อซื้อ crypto ( แทนที่จะซื้อด้วย Bitcoins ที่พวกเขามีอยู่แล้ว )
จับอะไรได้บ้าง ที่นี่ ดูแผนภูมิ Litecoin ต่อไปนี้ ซึ่งแสดงราคาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2017:
ในแง่ Bitcoin สมมติฐานแรกที่มูลค่าของ Altcoins ลดลงเมื่อมูลค่า Bitcoin เพิ่มขึ้นนั้นถูกต้อง หมายเหตุ: จะไม่เป็นความจริงตลอดเวลา เมื่อจีนห้ามการแลกเปลี่ยน crypto เงินก็ไหลออกจาก cryptos ทั้งหมด – Bitcoin ลดลงและ Altcoins ลดลงมากยิ่งขึ้น
อย่างที่คุณเห็น ราคาของ Litecoin เพิ่มขึ้น พร้อมกับ Bitcoin ( แต่น้อยกว่า ) คำเตือนเกี่ยวกับคำพูดส่วนใหญ่ที่ว่า “Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมาก ฉันจะซื้อ Litecoin” ซื้อ Litecoin ด้วย FIAT ( หรือโดยการแปลงเป็น Bitcoin จากนั้นเป็น Litecoin ทันที – ซึ่งเหมือนกัน ) ดังนั้น เมื่อเรียนรู้จากกราฟ โดยยังคงพฤติกรรมเดิมไว้ เมื่อมูลค่าของ Bitcoin ลดลง มูลค่า USD ของ Altcoins ก็จะลดลงเช่นกัน ( ถึงแม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะน้อยลง แต่ก็ยังลดลงอยู่ )
สรุป
นักเทรดที่ดียอมรับความผิดพลาดของตน และที่สำคัญกว่านั้น – วิเคราะห์และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจตลาด
ที่มา: cryptopotato.com